【招聘出納】NO.116桂林市昌信投資集團有限公司

發布時間:2021-01-08      點擊:

崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

 2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。 

 8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

12、催收各款項

崗位要求:

1、年齡35-50歲,財務相關專業大專及以上學歷,初級職稱以上資格

2、5年以上出納工作經驗;

3、熟悉國家相關政策,熟知財務管理制度及流程;

福利待遇

 

薪資3500到4000、月休6天

 

上班時間

8:30-12:00   14:30-18:00

工作地點

桂林市七星區工業園

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